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鉅亨台北資料中心 基金名稱 104/06/12 104/06/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790中國信託台灣優勢基金 13.86000 13.85000 0.01000 0.07220中國信託全球固定收益組合基金 14.22970 14.22760 0.00210 0.01476中國信託全球股票入息基金-配息型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960中國信託全球股票入息基金-累積型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18370 10.17340 0.01030 0.10124中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.36750 9.35800 0.00950 0.10152中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.36180 10.32610 0.03570 0.34573中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.97930 9.94500 0.03430 0.34490中國信託華盈貨幣市場基金 10.85260 10.85240 0.00020 0.00184中國信託精穩基金 14.61240 14.60100 0.01140 0.07808-------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 55.68000 55.76000 -0.08000 -0.14347元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27990 10.27910 0.00080 0.00778元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68190 10.68730 -0.00540 -0.05053元大寶來上證50基金 39.84000 39.77000 0.07000 0.17601元大寶來大中華TMT基金-人民幣 15.54000 15.56000 -0.02000 -0.12853元大寶來大中華TMT基金-新台幣 15.50000 15.52000 -0.02000 -0.12887元大寶來大中華價值指數基金 16.77900 16.67000 0.10900 0.65387元大寶來中國平?基金-人民幣 3.19000 3.19000 0.00000 0.00000元大寶來中國平?基金-新台幣 15.98000 15.99000 -0.01000 -0.06254元大寶來中國高收益點心債券基金 11.22660 11.22630 0.00030 0.00267元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28360 10.28260 0.00100 0.00973元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10270 10.10170 0.00100 0.00990元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.69320 10.69780 -0.00460 -0.04300元大寶來巴西指數基金 5.21100 5.18400 0.02700 0.52083元大寶來巴菲特基金 23.07000 23.19000 -0.12000 -0.51746元大寶來台股指數基金 10.79900 10.80200 -0.00300 -0.02777元大寶來台商收成基金 22.83000 22.88000 -0.05000 -0.21853元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.00000 18.97000 0.03000 0.15814元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.53000 21.58000 -0.05000 -0.23170元大寶來台灣中型100基金 27.89000 27.95000 -0.06000 -0.21467元大寶來台灣加權股價指數基金 19.10300 19.11300 -0.01000 -0.05232元大寶來台灣卓越50基金 68.94000 68.84000 0.10000 0.14526元大寶來台灣金融基金 16.20000 16.12000 0.08000 0.49628元大寶來台灣高股息基金 23.26000 23.29000 -0.03000 -0.12881元大寶來台灣電子科技基金 28.57000 28.55000 0.02000 0.07005元大寶來全球ETF成長組合基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.13000 14.09000 0.04000 0.28389元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.84000 7.82000 0.02000 0.25575元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.25000 6.23000 0.02000 0.32103元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818元大寶來全球成長基金 19.00000 18.95000 0.05000 0.26385元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20000 8.17590 0.02410 0.29477元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.29240 6.27400 0.01840 0.29327元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000元大寶來全球農業商機基金 17.12000 17.14000 -0.02000 -0.11669元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000元大寶來印尼指數基金 8.37600 8.42500 -0.04900 -0.58160元大寶來印度指數基金 8.64200 8.82300 -0.18100 -2.05146元大寶來印度基金 9.73000 9.89000 -0.16000 -1.61780元大寶來多元基金 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795元大寶來多多基金 16.53000 16.58000 -0.05000 -0.30157元大寶來多福基金 53.00000 52.95000 0.05000 0.09443元大寶來亞太成長基金 11.38000 11.30000 0.08000 0.70796元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79860 8.85170 -0.05310 -0.59988元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.06340 8.11200 -0.04860 -0.59911元大寶來卓越基金 42.48000 42.55000 -0.07000 -0.16451元大寶來店頭基金 7.54000 7.55000 -0.01000 -0.13245元大寶來泛歐成長基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246元大寶來高科技基金 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603元大寶來得利貨幣市場基金 16.05810 16.05780 0.00030 0.00187元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84100 11.84080 0.00020 0.00169元大寶來富櫃50基金 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424元大寶來華夏中小基金 11.42000 11.32000 0.10000 0.88339元大寶來新中國基金 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888元大寶來新主流基金 20.50000 20.49000 0.01000 0.04880元大寶來新台灣基金 32.80000 32.88000 -0.08000 -0.24331元大寶來新興市場ESG策略基金 11.91000 11.85000 0.06000 0.50633元大寶來新興亞洲基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92660 14.92640 0.00020 0.00134元大寶來經貿基金 29.60000 29.54000 0.06000 0.20311元大寶來滬深300單日反向1倍基金 17.52000 17.78000 -0.26000 -1.46232元大寶來滬深300單日正向2倍基金 24.15000 23.45000 0.70000 2.98507元大寶來精準中小基金 19.57000 19.65000 -0.08000 -0.40712元大寶來摩臺基金 32.72000 32.67000 0.05000 0.15305元大寶來標智滬深300基金 25.60000 24.96000 0.64000 2.56410元大寶來績效基金 38.54000 38.63000 -0.09000 -0.23298元大寶來雙盈基金 24.80000 24.81000 -0.01000 -0.04031-------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 12.28000 12.15000 0.13000 1.06996日盛上選基金 21.75000 21.76000 -0.01000 -0.04596日盛大中華基金 7.09000 7.06000 0.03000 0.42493日盛小而美基金 15.70000 15.56000 0.14000 0.89974日盛中國內需動力基金 12.79000 12.73000 0.06000 0.47133日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.27000 10.25860 0.01140 0.11113日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27070 10.25930 0.01140 0.11112日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.27070 10.25950 0.01120 0.10917日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.27060 10.25930 0.01130 0.11014日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.21550 10.20510 0.01040 0.10191日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.21550 10.20520 0.01030 0.10093日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.04880 10.04810 0.00070 0.00697日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01390 10.01640 -0.00250 -0.02496日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99440 9.99520 -0.00080 -0.00800日盛日盛基金 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037日盛全球抗暖化基金 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101日盛全球新興債券基金A 10.27330 10.25980 0.01350 0.13158日盛全球新興債券基金B 9.42950 9.41700 0.01250 0.13274日盛亞洲高收益債券基金A 11.65810 11.62790 0.03020 0.25972日盛亞洲高收益債券基金B 9.90370 9.87800 0.02570 0.26017日盛金緻招牌組合基金 10.01040 10.01050 -0.00010 -0.00100日盛首選基金 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873日盛高科技基金 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198日盛貨幣市場基金 14.57820 14.57800 0.00020 0.00137日盛新台商基金 25.73000 25.61000 0.12000 0.46857日盛精選五虎基金 30.13000 30.26000 -0.13000 -0.42961-------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.31940 13.31920 0.00020 0.00150台新2000高科技基金 24.95000 25.18000 -0.23000 -0.91342台新大中華基金 12.42000 12.33000 0.09000 0.72993台新大眾貨幣市場基金 13.98680 13.98650 0.00030 0.00214台新中國通基金 29.33000 29.42000 -0.09000 -0.30591台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.28160 10.28090 0.00070 0.00681台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 20.55300 20.39600 0.15700 0.76976台新中國精選中小基金 13.00000 12.90000 0.10000 0.77519台新主流基金 16.97000 17.07000 -0.10000 -0.58582台新北美收益資產證券化基金(A) 17.62000 17.53000 0.09000 0.51341台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.56790 0.56520 0.00270 0.47771台新北美收益資產證券化基金(B) 15.65000 15.57000 0.08000 0.51381台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50460 0.50220 0.00240 0.47790台新台灣中小基金 24.00000 24.11000 -0.11000 -0.45624台新印度基金 12.72000 12.95000 -0.23000 -1.77606台新亞美短期債券基金 10.44750 10.44090 0.00660 0.06321台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56110 9.55700 0.00410 0.04290台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30680 0.30670 0.00010 0.03261台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.10350 11.09870 0.00480 0.04325台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.35660 0.35650 0.00010 0.02805台新真吉利貨幣市場基金 10.96380 10.96370 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 23.53230 23.55630 -0.02400 -0.10188台新新興市場債券基金(A類型) 9.70570 9.69310 0.01260 0.12999台新新興市場債券基金(B類型) 8.65580 8.64460 0.01120 0.12956台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.85000 5.81000 0.04000 0.68847台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.69000 5.69000 0.00000 0.00000台新羅傑斯環球資源指數基金 10.38300 10.40100 -0.01800 -0.17306-------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.24000 14.19000 0.05000 0.35236未來資產全球大消費基金 12.62000 12.58000 0.04000 0.31797未來資產亞太不動產證券化基金A 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346未來資產亞太不動產證券化基金B 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516未來資產亞洲高收益債券基金A 10.84990 10.87120 -0.02130 -0.19593未來資產亞洲高收益債券基金B 10.19930 10.21940 -0.02010 -0.19668未來資產亞洲新富基金 16.80000 16.77000 0.03000 0.17889未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42580 12.42560 0.00020 0.00161未來資產阿波羅基金 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714未來資產新興市場債券基金A 9.16360 9.14550 0.01810 0.19791未來資產新興市場債券基金B 8.41800 8.40140 0.01660 0.19759未來資產閣來寶全球組合基金 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488-------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.01180 10.01120 0.00060 0.00599永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22650 10.22590 0.00060 0.00587永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.99840 9.99770 0.00070 0.00700永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.99840 9.99770 0.00070 0.00700永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.98170 9.98350 -0.00180 -0.01803永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.98280 9.98460 -0.00180 -0.01803永豐大中華基金 12.96000 12.90000 0.06000 0.46512永豐中小基金 36.56000 36.47000 0.09000 0.24678永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06240 2.06090 0.00150 0.07278永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28510 2.28350 0.00160 0.07007永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.51410 10.50670 0.00740 0.07043永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.29840 11.29050 0.00790 0.06997永豐中國經濟建設基金 20.40000 20.28000 0.12000 0.59172永豐中概平?基金 30.66000 30.72000 -0.06000 -0.19531永豐主流品牌基金 13.64000 13.60000 0.04000 0.29412永豐永豐基金 31.72000 31.68000 0.04000 0.12626永豐全球平?組合基金 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096永豐全球新興向榮基金 7.97000 7.96000 0.01000 0.12563永豐亞洲民生消費基金 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043永豐南非幣2021保本基金 9.94600 9.93680 0.00920 0.09259永豐高科技基金 15.96000 16.06000 -0.10000 -0.62267永豐貨幣市場基金 13.72150 13.72120 0.00030 0.00219永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98630 1.98460 0.00170 0.08566永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98320 1.98180 0.00140 0.07064永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.76650 8.75910 0.00740 0.08448永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.96540 9.95700 0.00840 0.08436永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.60710 8.60470 0.00240 0.02789永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98850 10.98550 0.00300 0.02731永豐滬深300紅利指數基金 21.68000 21.76000 -0.08000 -0.36765永豐臺灣加權ETF基金 46.58000 46.62000 -0.04000 -0.08580永豐領航科技基金 22.98000 23.01000 -0.03000 -0.13038永豐趨勢平?基金 37.85000 37.92000 -0.07000 -0.18460-------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.35690 10.35610 0.00080 0.00772兆豐國際中小基金 12.88000 12.92000 -0.04000 -0.30960兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.71000 19.64000 0.07000 0.35642兆豐國際中國A股基金(美金) 19.03000 18.97000 0.06000 0.31629兆豐國際民生動力基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168兆豐國際生命科學基金 20.96000 20.93000 0.03000 0.14333兆豐國際全球高股息基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453兆豐國際全球基金 36.07000 35.99000 0.08000 0.22228兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000兆豐國際國民基金 22.14000 22.21000 -0.07000 -0.31517兆豐國際第一基金 12.71000 12.79000 -0.08000 -0.62549兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84840 9.84070 0.00770 0.07825兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.90360 8.89660 0.00700 0.07868兆豐國際萬全基金 17.40000 17.47000 -0.07000 -0.40069兆豐國際電子基金 21.05000 21.10000 -0.05000 -0.23697兆豐國際綠鑽基金 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820兆豐國際豐台灣基金 27.77000 27.87000 -0.10000 -0.35881兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33940 12.33920 0.00020 0.00162-------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764合庫全球高收益債券基金A類型 10.80640 10.79000 0.01640 0.15199合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.32320 10.30620 0.01700 0.16495合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.01920 10.00440 0.01480 0.14793合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.28390 10.26710 0.01680 0.16363合庫全球高收益債券基金B類型 9.39810 9.38390 0.01420 0.15132合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.07840 10.06180 0.01660 0.16498合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.71400 9.69980 0.01420 0.14639合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.07920 10.06190 0.01730 0.17194合庫全球新興市場基金 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214合庫貨幣市場基金 10.00690 10.00680 0.00010 0.00100合庫新興多重收益基金A類型 10.15860 10.16270 -0.00410 -0.04034合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.17060 10.17500 -0.00440 -0.04324合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.25800 10.25540 0.00260 0.02535合庫新興多重收益基金B類型 9.30720 9.31100 -0.00380 -0.04081合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.68150 9.68580 -0.00430 -0.04439合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88180 9.87600 0.00580 0.05873-------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.38570 71.34430 0.04140 0.05803宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.42010 11.41510 0.00500 0.04380宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.72680 63.68900 0.03780 0.05935宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.15970 10.15530 0.00440 0.04333宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21390 2.21260 0.00130 0.05875宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68730 10.68060 0.00670 0.06273宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04100 2.03980 0.00120 0.05883宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.82310 9.81710 0.00600 0.06112宏利台灣動力基金 21.59000 21.43000 0.16000 0.74662宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.86660 9.84370 0.02290 0.23264宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.13040 10.10540 0.02500 0.24739宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.42990 9.40780 0.02210 0.23491宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.69700 9.67240 0.02460 0.25433宏利全球債券組合基金 12.73690 12.73870 -0.00180 -0.01413宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36760 2.36640 0.00120 0.05071宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.59780 11.59440 0.00340 0.02932宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51460 9.51220 0.00240 0.02523宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32740 2.32640 0.00100 0.04298宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67480 11.66910 0.00570 0.04885宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.01550 4.00760 0.00790 0.19713宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64500 0.64380 0.00120 0.18639宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.41000 19.38000 0.03000 0.15480宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.03200 2.02090 0.01110 0.54926宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 10.02510 9.97210 0.05300 0.53148宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 10.19310 10.13690 0.05620 0.55441宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.95370 9.90230 0.05140 0.51907宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.97730 1.96650 0.01080 0.54920宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 9.77200 9.71860 0.05340 0.54946宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 9.91870 9.86410 0.05460 0.55352宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 9.63890 9.58560 0.05330 0.55604宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.52520 66.51430 0.01090 0.01639宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.66770 10.66760 0.00010 0.00094宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.89490 9.87660 0.01830 0.18529宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.87240 9.85630 0.01610 0.16335宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95680 9.93920 0.01760 0.17708宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.89440 9.87610 0.01830 0.18530宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.87240 9.85630 0.01610 0.16335宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95600 9.93840 0.01760 0.17709宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.82360 9.80650 0.01710 0.17437宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30150 2.30220 -0.00070 -0.03041宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35370 0.35380 -0.00010 -0.02826宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.10110 11.10540 -0.00430 -0.03872宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77030 0.77010 0.00020 0.02597宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.34180 8.34540 -0.00360 -0.04314宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18080 2.18150 -0.00070 -0.03209宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34590 0.34610 -0.00020 -0.05779宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.77650 10.78090 -0.00440 -0.04081宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40780 0.40800 -0.00020 -0.04902宏利萬利貨幣市場基金 13.54080 13.54060 0.00020 0.00148宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.20000 2.19000 0.01000 0.45662宏利精選中華基金(新臺幣) 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645宏利臺灣高股息基金 21.21000 21.22000 -0.01000 -0.04713宏利澳幣保本基金 10.47280 10.47830 -0.00550 -0.05249-------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞美利加收益基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703貝萊德新台幣基金 12.82280 12.82270 0.00010 0.00078貝萊德寶利基金 18.11000 18.11000 0.00000 0.00000-------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信金平?基金 23.59000 23.53000 0.06000 0.25499-------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10580 2.10340 0.00240 0.11410施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44300 2.44020 0.00280 0.11474施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33880 0.33840 0.00040 0.11820施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39000 0.38970 0.00030 0.07698施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06680 10.05500 0.01180 0.11735施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.80090 11.78550 0.01540 0.13067施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09690 10.08410 0.01280 0.12693施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.77700 10.76330 0.01370 0.12728施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.77990 9.76890 0.01100 0.11260施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44830 10.43660 0.01170 0.11211施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.42580 7.42530 0.00050 0.00673施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.20130 10.20060 0.00070 0.00686施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54120 11.54100 0.00020 0.00173施羅德樂活中小基金-A類型 15.78000 15.87000 -0.09000 -0.56711施羅德樂活中小基金-I類型 3420.22000 3438.95000 -18.73000 -0.54464-------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.82750 9.79910 0.02840 0.28982柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.92290 9.89520 0.02770 0.27993柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.86250 9.83530 0.02720 0.27655柏瑞中國平?基金-B類型 9.82750 9.79910 0.02840 0.28982柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.92290 9.89520 0.02770 0.27993柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 9.86250 9.83530 0.02720 0.27655柏瑞五國金勢力建設基金 6.91000 6.91000 0.00000 0.00000柏瑞巨人基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52250 13.52230 0.00020 0.00148柏瑞全球金牌組合基金 14.79000 14.76000 0.03000 0.20325柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79990 12.78200 0.01790 0.14004柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07040 10.05500 0.01540 0.15316柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.91860 7.90750 0.01110 0.14037柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.55830 9.54370 0.01460 0.15298柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.54750 9.52850 0.01900 0.19940柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.38060 9.36670 0.01390 0.14840柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.33000 12.27000 0.06000 0.48900柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506柏瑞亞洲亮點股票基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212柏瑞拉丁美洲基金 8.39000 8.35000 0.04000 0.47904柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51780 11.46320 0.05460 0.47631柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.42210 8.38210 0.04000 0.47721柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07780 11.07630 0.00150 0.01354柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.54030 9.53900 0.00130 0.01363柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.94400 9.94160 0.00240 0.02414柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.81870 11.81330 0.00540 0.04571柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.55110 8.54720 0.00390 0.04563柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98620 9.98130 0.00490 0.04909柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.47870 10.46060 0.01810 0.17303柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92900 9.91180 0.01720 0.17353柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.97570 9.95720 0.01850 0.18580柏瑞旗艦全球平?組合基金 17.14000 17.10000 0.04000 0.23392柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.91000 15.83000 0.08000 0.50537柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11620 13.13790 -0.02170 -0.16517柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.19230 9.20750 -0.01520 -0.16508-------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.35000 18.39000 -0.04000 -0.21751國泰小龍基金 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928國泰中小成長基金 40.59000 40.51000 0.08000 0.19748國泰中國內需增長基金台幣級別 18.72000 18.60000 0.12000 0.64516國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62480 0.62090 0.00390 0.62812國泰中國內需增長基金美元級別 0.62340 0.61960 0.00380 0.61330國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.42080 10.41990 0.00090 0.00864國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67670 1.67780 -0.00110 -0.06556國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.82930 10.82900 0.00030 0.00277國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34310 0.34310 0.00000 0.00000國泰中國新興戰略基金 23.22000 23.05000 0.17000 0.73753國泰中港台基金台幣級別 16.16000 16.05000 0.11000 0.68536國泰中港台基金美元級別 0.50270 0.49940 0.00330 0.66079國泰台灣計量基金 12.36000 12.42000 -0.06000 -0.48309國泰台灣貨幣市場基金 12.28660 12.28650 0.00010 0.00081國泰平?基金 23.30000 23.29000 0.01000 0.04294國泰全球永利貨幣市場基金 12.76720 12.76900 -0.00180 -0.01410國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.18000 13.97000 0.21000 1.50322國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45830 0.45160 0.00670 1.48361國泰全球資源基金 6.33000 6.35000 -0.02000 -0.31496國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.90000 8.82000 0.08000 0.90703國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28970 0.28710 0.00260 0.90561國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34160 0.34030 0.00130 0.38202國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33260 0.33120 0.00140 0.42271國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34260 0.34130 0.00130 0.38090國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363國泰亞洲成長基金台幣級別 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895國泰亞洲成長基金美元級別 0.33060 0.32850 0.00210 0.63927國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.73000 16.66000 0.07000 0.42017國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53690 0.53470 0.00220 0.41145國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.02000 13.98000 0.04000 0.28612國泰科技生化基金 30.64000 30.69000 -0.05000 -0.16292國泰紐幣2021保本基金 10.07060 10.05870 0.01190 0.11831國泰紐幣八年期保本基金 10.18060 10.16940 0.01120 0.11013國泰紐幣保本基金 10.62770 10.59910 0.02860 0.26983國泰高科技基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000國泰國泰基金 20.14000 20.09000 0.05000 0.24888國泰富時中國A50基金 23.69000 23.62000 0.07000 0.29636國泰策略高收益債券基金A 10.33160 10.31110 0.02050 0.19881國泰策略高收益債券基金B 8.95190 8.93400 0.01790 0.20036國泰新興市場基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11010 2.10680 0.00330 0.15664國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67220 1.66870 0.00350 0.20974國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34180 0.34130 0.00050 0.14650國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34610 0.34550 0.00060 0.17366國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26920 0.26880 0.00040 0.14881國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.65160 10.63500 0.01660 0.15609國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.38760 8.37450 0.01310 0.15643國泰價值卓越基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434國泰豐益債券組合基金 11.76160 11.76460 -0.00300 -0.02550-------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10970 10.10900 0.00070 0.00692第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03990 10.04820 -0.00830 -0.08260第一金大中華基金 19.91000 19.97000 -0.06000 -0.30045第一金小型精選基金 27.92000 28.08000 -0.16000 -0.56980第一金中國世紀基金 15.52000 15.49000 0.03000 0.19367第一金中國世紀基金-人民幣 18.87000 18.83000 0.04000 0.21243第一金中概平衡基金 21.37000 21.47000 -0.10000 -0.46577第一金台灣貨幣市場基金 15.05290 15.05270 0.00020 0.00133第一金全家福貨幣市場基金 175.63900 175.63700 0.00200 0.00114第一金全球大趨勢基金 19.05000 19.00000 0.05000 0.26316第一金全球不動產證券化基金A 7.90380 7.88970 0.01410 0.17871第一金全球不動產證券化基金B 6.14680 6.13580 0.01100 0.17928第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.89320 9.88080 0.01240 0.12550第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 8.99950 8.98820 0.01130 0.12572第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.03420 10.00810 0.02610 0.26079第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33100 10.30420 0.02680 0.26009第一金全球高收益債券基金A 14.37200 14.34480 0.02720 0.18962第一金全球高收益債券基金A-美元 9.56050 9.54630 0.01420 0.14875第一金全球高收益債券基金B 10.40160 10.38180 0.01980 0.19072第一金全球高收益債券基金B-美元 9.19270 9.17900 0.01370 0.14925第一金亞洲科技基金 15.90000 15.79000 0.11000 0.69664第一金亞洲新興市場基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000第一金店頭市場基金 8.46000 8.52000 -0.06000 -0.70423第一金創新趨勢基金 16.36000 16.42000 -0.06000 -0.36541第一金新興市場投資等級債券基金A 9.16560 9.18390 -0.01830 -0.19926第一金新興市場投資等級債券基金B 7.32990 7.34450 -0.01460 -0.19879第一金電子基金 24.51000 24.58000 -0.07000 -0.28478-------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 16.02000 15.93000 0.09000 0.56497統一大滿貫基金 24.59000 24.55000 0.04000 0.16293統一大龍印基金 20.40000 20.28000 0.12000 0.59172統一大龍騰中國基金 15.15000 15.18000 -0.03000 -0.19763統一中小基金 19.75000 19.83000 -0.08000 -0.40343統一台灣動力基金 13.50000 13.61000 -0.11000 -0.80823統一全天候基金 76.38000 76.81000 -0.43000 -0.55982統一全球債券組合基金 11.79110 11.81300 -0.02190 -0.18539統一亞太基金 28.55000 28.52000 0.03000 0.10519統一亞洲大金磚基金 15.80000 15.65000 0.15000 0.95847統一奔騰基金 44.35000 44.55000 -0.20000 -0.44893統一強棒貨幣市場基金 16.46380 16.46350 0.00030 0.00182統一強漢基金 25.58000 25.42000 0.16000 0.62943統一統信基金 25.97000 26.01000 -0.04000 -0.15379統一黑馬基金 43.66000 43.90000 -0.24000 -0.54670統一新亞洲科技能源基金 20.36000 20.14000 0.22000 1.09235統一新興市場企業債券基金-月配型 9.40640 9.39980 0.00660 0.07021統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18350 10.17640 0.00710 0.06977統一經建基金 34.06000 34.39000 -0.33000 -0.95958統一龍馬基金 52.88000 53.35000 -0.47000 -0.88097-------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 15.52000 15.60000 -0.08000 -0.51282野村中小基金 37.39000 37.45000 -0.06000 -0.16021野村中國機會基金 12.49000 12.40000 0.09000 0.72581野村巴西基金 5.25000 5.22000 0.03000 0.57471野村日本基金 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041野村台灣高股息基金 19.33000 19.26000 0.07000 0.36345野村台灣運籌基金 27.87000 27.87000 0.00000 0.00000野村平?基金 17.04000 17.01000 0.03000 0.17637野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.28000 13.20000 0.08000 0.60606野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728野村全球生技醫療基金 19.05000 18.93000 0.12000 0.63391野村全球品牌基金 21.59000 21.55000 0.04000 0.18561野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.76880 8.71950 0.04930 0.56540野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.90070 9.84340 0.05730 0.58212野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.00240 10.94050 0.06190 0.56579野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.90070 9.84340 0.05730 0.58212野村全球氣候變遷基金 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.64000 17.57000 0.07000 0.39841野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.94650 9.94470 0.00180 0.01810野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.04960 10.02660 0.02300 0.22939野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.94210 9.94120 0.00090 0.00905野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 10.03440 10.03170 0.00270 0.02691野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.76330 9.75930 0.00400 0.04099野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 9.94600 9.94420 0.00180 0.01810野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.04890 10.02560 0.02330 0.23241野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.94190 9.94100 0.00090 0.00905野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.03440 10.03170 0.00270 0.02691野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.77570 9.77170 0.00400 0.04093野村成長基金 25.68000 25.74000 -0.06000 -0.23310野村亞太高股息基金季配型 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710野村亞太高股息基金累積型 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48470 9.48330 0.00140 0.01476野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.51640 9.51490 0.00150 0.01576野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.86770 11.86600 0.00170 0.01433野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.99380 9.99220 0.00160 0.01601野村泰國基金 37.09000 36.80000 0.29000 0.78804野村高科技基金 7.81000 7.87000 -0.06000 -0.76239野村貨幣市場基金 16.06960 16.06940 0.00020 0.00124野村新馬基金 15.94000 15.91000 0.03000 0.18856野村新興高收益債組合基金-月配型 8.77670 8.78360 -0.00690 -0.07856野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13680 11.14560 -0.00880 -0.07895野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.47000 6.55000 -0.08000 -1.22137野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101野村精選貨幣市場基金 11.99630 11.99620 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388野村歐洲高股息基金季配型 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571野村歐洲高股息基金累積型 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000野村積極成長基金 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985野村優質基金 32.05000 32.05000 0.00000 0.00000野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61970 9.59570 0.02400 0.25011野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.05380 9.03690 0.01690 0.18701野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.31330 9.29180 0.02150 0.23139野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.13290 10.10760 0.02530 0.25031野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.89910 9.88050 0.01860 0.18825野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14610 10.12260 0.02350 0.23215野村環球基金 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225野村鴻利基金 17.92000 17.92000 0.00000 0.00000野村鴻揚貨幣市場基金 16.75100 16.75080 0.00020 0.00119野村鴻運基金 18.36000 18.39000 -0.03000 -0.16313野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.80000 10.98000 -0.18000 -1.63934野村鑫平衡組合基金 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133野村鑫全球債券組合基金 12.88860 12.90080 -0.01220 -0.09457-------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000凱基台灣精五門基金 19.44000 19.52000 -0.08000 -0.40984凱基亞太高股息基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168凱基亞洲四金磚基金 15.22000 15.15000 0.07000 0.46205凱基凱旋貨幣市場基金 11.42280 11.42270 0.00010 0.00088凱基開創基金 18.82000 18.91000 -0.09000 -0.47594凱基雲端趨勢基金 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113凱基新興市場中小基金 14.04000 14.07000 -0.03000 -0.21322凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03240 10.03670 -0.00430 -0.04284凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.20620 9.21020 -0.00400 -0.04343凱基新興趨勢ETF組合基金 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515凱基資源國基金 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363凱基護城河基金-台幣計價A 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502凱基護城河基金-美元計價B 10.99430 10.96900 0.02530 0.23065-------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 45.41000 45.23000 0.18000 0.39797富邦大中華成長基金 6.62000 6.58000 0.04000 0.60790富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.20000 9.32000 -0.12000 -1.28755富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 66.91000 65.07000 1.84000 2.82772富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.25740 10.25660 0.00080 0.00780富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56760 10.57100 -0.00340 -0.03216富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80930 10.78710 0.02220 0.20580富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72390 1.72140 0.00250 0.14523富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73290 9.71290 0.02000 0.20591富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58590 1.58360 0.00230 0.14524富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.75300 10.75010 0.00290 0.02698富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71490 1.71540 -0.00050 -0.02915富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23020 10.22750 0.00270 0.02640富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64910 1.64970 -0.00060 -0.03637富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.09460 10.08490 0.00970 0.09618富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.07540 10.07180 0.00360 0.03574富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.07860 10.07310 0.00550 0.05460富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.09460 10.08490 0.00970 0.09618富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.07540 10.07180 0.00360 0.03574富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.07860 10.07310 0.00550 0.05460富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.63000 36.42000 0.21000 0.57661富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.39000 38.60000 -0.21000 -0.54404富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.60000 41.54000 0.06000 0.14444富邦台灣心基金 16.81000 16.80000 0.01000 0.05952富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000富邦台灣釆吉50基金 39.11000 39.05000 0.06000 0.15365富邦台灣科技指數基金 40.35000 40.12000 0.23000 0.57328富邦台灣鳳凰基金 652.42000 652.11000 0.31000 0.04754富邦全球不動產基金 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.74520 10.73060 0.01460 0.13606富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.79320 9.77990 0.01330 0.13599富邦吉祥貨幣市場基金 15.45750 15.45720 0.00030 0.00194富邦長紅基金 49.61000 49.58000 0.03000 0.06051富邦科技基金 19.35000 19.36000 -0.01000 -0.05165富邦高成長基金 19.68000 19.71000 -0.03000 -0.15221富邦基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000富邦深証100基金 16.19000 16.06000 0.13000 0.80946富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61540 11.60930 0.00610 0.05254富邦策略高收益債券基金-B類型 10.23200 10.22660 0.00540 0.05280富邦策略高收益債券基金-C類型 10.12070 10.11540 0.00530 0.05240富邦新興亞洲高成長基金 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799富邦農糧精選基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000富邦精準基金 44.20000 44.11000 0.09000 0.20404富邦精銳中小基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116-------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.59000 25.53000 0.06000 0.23502富達卓越領航全球組合基金 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175-------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 15.25000 15.21000 0.04000 0.26298富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 17.14000 17.03000 0.11000 0.64592富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.39740 10.40630 -0.00890 -0.08553富蘭克林華美中華基金 14.89000 14.81000 0.08000 0.54018富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.09000 15.14000 -0.05000 -0.33025富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.92000 16.96000 -0.04000 -0.23585富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.23720 9.20360 0.03360 0.36507富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91790 9.88190 0.03600 0.36430富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.56090 9.55200 0.00890 0.09317富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.93920 9.93000 0.00920 0.09265富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.97570 8.96700 0.00870 0.09702富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.89440 9.88480 0.00960 0.09712富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.37470 9.36160 0.01310 0.13993富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.02550 11.00970 0.01580 0.14351富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.15250 9.13880 0.01370 0.14991富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.23560 10.22030 0.01530 0.14970富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.94250 9.91660 0.02590 0.26118富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.53890 13.50370 0.03520 0.26067富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.01710 11.97870 0.03840 0.32057富蘭克林華美第一富基金 30.84000 30.69000 0.15000 0.48876富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16640 10.16620 0.00020 0.00197富蘭克林華美新世界股票基金 14.95000 14.91000 0.04000 0.26828富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.87120 7.89080 -0.01960 -0.24839富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.52010 10.52900 -0.00890 -0.08453富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.69320 8.68350 0.00970 0.11171富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.19150 11.17900 0.01250 0.11182-------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.54470 10.54380 0.00090 0.00854復華人生目標基金 25.80850 25.93940 -0.13090 -0.50464復華大中華中小策略基金 13.32000 13.20000 0.12000 0.90909復華中小精選基金 41.84000 41.87000 -0.03000 -0.07165復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722復華中國新經濟A股基金-新臺幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000復華全方位基金 19.35000 19.40000 -0.05000 -0.25773復華全球大趨勢基金 16.93000 16.86000 0.07000 0.41518復華全球平?基金 17.74000 17.69000 0.05000 0.28265復華全球原物料基金 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751復華全球消費基金 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056復華全球短期收益基金 11.47540 11.47880 -0.00340 -0.02962復華全球債券基金 13.70000 13.70230 -0.00230 -0.01679復華全球債券組合基金 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000復華全球資產證券化基金A 13.33000 13.23000 0.10000 0.75586復華全球資產證券化基金B 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920復華全球戰略配置強基金 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070復華有利貨幣市場基金 13.29120 13.29100 0.00020 0.00150復華亞太平?基金 12.91000 12.87000 0.04000 0.31080復華亞太成長基金 12.01000 11.92000 0.09000 0.75503復華東協世紀基金 12.39000 12.33000 0.06000 0.48662復華南非幣2017保本基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259復華南非幣長期收益基金A 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498復華南非幣長期收益基金B 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198復華南非幣短期收益基金A 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058復華南非幣短期收益基金B 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616復華美國新星基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399復華神盾基金 17.91910 17.99550 -0.07640 -0.42455復華高成長基金 43.78000 43.92000 -0.14000 -0.31876復華高益策略組合基金 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000復華貨幣市場基金 14.24640 14.24620 0.00020 0.00140復華復華基金 14.68000 14.72000 -0.04000 -0.27174復華華人世紀基金 20.38000 20.29000 0.09000 0.44357復華傳家二號基金 20.00390 20.09070 -0.08680 -0.43204復華傳家基金 17.72060 17.79810 -0.07750 -0.43544復華奧林匹克全球組合基金 15.61000 15.59000 0.02000 0.12829復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.54000 13.48000 0.06000 0.44510復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金A 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086復華新興市場高收益債券基金B 6.74000 6.73000 0.01000 0.14859復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.39000 13.38000 0.01000 0.07474復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533復華新興債股動力組合基金 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126復華滬深300 A股基金 33.84000 33.58000 0.26000 0.77427復華數位經濟基金 34.97000 35.09000 -0.12000 -0.34198-------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20530 2.20440 0.00090 0.04083惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.11910 2.11830 0.00080 0.03777惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.07290 11.06780 0.00510 0.04608惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.62210 10.61720 0.00490 0.04615惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000惠理康和兩岸價值基金 11.99000 11.86000 0.13000 1.09612惠理康和美元平?收益基金A類型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000惠理康和美元平?收益基金B類型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000-------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52020 9.50930 0.01090 0.11462景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.50070 9.49300 0.00770 0.08111景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67860 9.66890 0.00970 0.10032景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.02010 10.00860 0.01150 0.11490景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.01730 10.00930 0.00800 0.07993景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.19790 10.18770 0.01020 0.10012景順主流基金 17.75000 17.78000 -0.03000 -0.16873景順台灣科技基金 27.88000 27.83000 0.05000 0.17966景順全球科技基金 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305景順全球康健基金 18.60000 18.54000 0.06000 0.32362景順貨幣市場基金 15.77750 15.77730 0.00020 0.00127景順潛力基金 32.95000 32.98000 -0.03000 -0.09096-------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.38670 9.38730 -0.00060 -0.00639華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.54730 9.53780 0.00950 0.09960華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.22280 10.22340 -0.00060 -0.00587華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43260 10.42220 0.01040 0.09979華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057華南永昌中國A股基金(美元) 11.15000 11.03000 0.12000 1.08794華南永昌中國A股基金(新台幣) 16.48000 16.31000 0.17000 1.04231華南永昌永昌基金 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553華南永昌全球亨利組合基金 13.87360 13.86850 0.00510 0.03677華南永昌全球神農水資源基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.00000 6.99000 0.01000 0.14306華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.32000 6.31000 0.01000 0.15848華南永昌全球精品基金 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544華南永昌物聯網精選基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.52990 8.52830 0.00160 0.01876華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.36520 10.36330 0.00190 0.01833華南永昌前瞻科技基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03790 16.03770 0.00020 0.00125華南永昌龍盈平?基金 16.36420 16.36230 0.00190 0.01161華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80740 11.80720 0.00020 0.00169-------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 21.08000 21.06000 0.02000 0.09497華頓中國多重機會平?基金 15.66040 15.63130 0.02910 0.18616華頓台灣基金 18.34000 18.36000 -0.02000 -0.10893華頓平安貨幣市場基金 11.38760 11.38750 0.00010 0.00088華頓全球時尚精品基金 13.57000 13.48000 0.09000 0.66766華頓全球高收益債券基金A 12.92990 12.91590 0.01400 0.10839華頓全球高收益債券基金B 9.78170 9.77110 0.01060 0.10848華頓全球黑鑽油源基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477華頓新興亞太債券基金A 10.50820 10.49550 0.01270 0.12100華頓新興亞太債券基金B 9.18470 9.17360 0.01110 0.12100-------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.82790 3.77760 0.05030 1.33153匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 19.20170 18.95200 0.24970 1.31754匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.61620 0.60830 0.00790 1.29870匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.90010 11.83730 0.06280 0.53053匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 11.82500 11.76260 0.06240 0.53049匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 11.86720 11.80640 0.06080 0.51497匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 11.79160 11.73110 0.06050 0.51572匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 11.98570 11.92650 0.05920 0.49637匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 11.91300 11.85420 0.05880 0.49603匯豐中國動力基金 19.06000 18.84000 0.22000 1.16773匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30670 2.30610 0.00060 0.02602匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13460 2.13400 0.00060 0.02812匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.38960 11.38990 -0.00030 -0.00263匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.76600 10.76630 -0.00030 -0.00279匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37070 0.37070 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35030 0.35030 0.00000 0.00000匯豐五福全球債券組合基金 12.80320 12.78220 0.02100 0.16429匯豐太平洋精典基金 15.15000 15.05000 0.10000 0.66445匯豐台灣精典基金 19.52000 19.53000 -0.01000 -0.05120匯豐全球趨勢組合基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422匯豐全球關鍵資源基金 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642匯豐安富基金 22.42000 22.43000 -0.01000 -0.04458匯豐成功基金 33.09000 33.26000 -0.17000 -0.51112匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24320 2.24200 0.00120 0.05352匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24320 2.24200 0.00120 0.05352匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 8.99850 8.99380 0.00470 0.05226匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36110 0.36100 0.00010 0.02770匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36110 0.36100 0.00010 0.02770匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.25240 11.24780 0.00460 0.04090匯豐拉丁美洲基金 7.76000 7.75000 0.01000 0.12903匯豐金磚動力基金 13.00000 13.16000 -0.16000 -1.21581匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89000 14.88980 0.00020 0.00134匯豐富泰貨幣市場基金 15.73060 15.73040 0.00020 0.00127匯豐黃金及礦業股票型基金 4.66000 4.71000 -0.05000 -1.06157匯豐新鑽動力基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.61020 6.63350 -0.02330 -0.35125匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18080 9.20420 -0.02340 -0.25423匯豐龍鳳基金 41.32000 41.34000 -0.02000 -0.04838匯豐龍騰電子基金 27.89000 27.91000 -0.02000 -0.07166匯豐雙高收益債券組合基金 11.74860 11.74570 0.00290 0.02469-------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 18.34000 18.35000 -0.01000 -0.05450新光中國成長基金 12.75000 12.64000 0.11000 0.87025新光台灣富貴基金 21.25000 21.33000 -0.08000 -0.37506新光全球ETF組合基金(A類型) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363新光全球ETF組合基金(B類型) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929新光全球生技醫療基金 11.71000 11.60000 0.11000 0.94828新光吉星貨幣市場基金 15.27090 15.27070 0.00020 0.00131新光多元複合收益組合基金 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860新光亞洲精選基金 24.92000 24.76000 0.16000 0.64620新光兩岸優勢基金 13.58000 13.47000 0.11000 0.81663新光店頭基金 22.15000 22.19000 -0.04000 -0.18026新光南非幣保本基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000新光國家建設基金 23.43000 23.44000 -0.01000 -0.04266新光創新科技基金 14.98000 14.97000 0.01000 0.06680新光新興星鑽基金 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737新光福運平?基金 14.69230 14.68010 0.01220 0.08311新光澳幣十年期保本基金 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663新光澳幣保本基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326-------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 6.51000 6.48000 0.03000 0.46296瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.56180 12.53190 0.02990 0.23859瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.48710 9.46450 0.02260 0.23879-------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17700 10.17620 0.00080 0.00786群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24780 10.24760 0.00020 0.00195群益大中華雙力優勢基金 16.49000 16.45000 0.04000 0.24316群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.15260 10.12330 0.02930 0.28943群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.74180 9.71380 0.02800 0.28825群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864群益中小型股基金 33.83000 33.80000 0.03000 0.08876群益中國金采平?基金A（累積型－人民幣） 9.99710 10.00040 -0.00330 -0.03300群益中國金采平?基金A（累積型－美元） 9.99660 10.00000 -0.00340 -0.03400群益中國金采平?基金A（累積型－新台幣） 9.99720 10.00050 -0.00330 -0.03300群益中國金采平?基金B（月配型－人民幣） 9.99710 10.00040 -0.00330 -0.03300群益中國金采平?基金B（月配型－美元） 9.99660 9.99990 -0.00330 -0.03300群益中國金采平?基金B（月配型－新台幣） 9.99720 10.00050 -0.00330 -0.03300群益中國高收益債券基金-人民幣 10.16460 10.16260 0.00200 0.01968群益中國高收益債券基金-美元 10.16720 10.16540 0.00180 0.01771群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.28000 10.27900 0.00100 0.00973群益中國新機會基金-美元 22.09780 21.95890 0.13890 0.63255群益中國新機會基金-新臺幣 22.08000 21.94000 0.14000 0.63810群益台股指數基金 13.80800 13.81800 -0.01000 -0.07237群益平?王基金 18.96960 19.01960 -0.05000 -0.26289群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.79000 7.76000 0.03000 0.38660群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.03000 6.01000 0.02000 0.33278群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.72450 9.72550 -0.00100 -0.01028群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.35270 8.35360 -0.00090 -0.01077群益全球關鍵生技基金-美元 13.68040 13.62830 0.05210 0.38229群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.15000 14.09000 0.06000 0.42583群益印巴雙星基金 9.25000 9.45000 -0.20000 -2.11640群益印度中小基金 12.31000 12.54000 -0.23000 -1.83413群益多利策略組合基金 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019群益多重收益組合基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622群益多重資產組合基金 14.08000 14.01000 0.07000 0.49964群益安家基金 17.80490 17.80090 0.00400 0.02247群益安穩貨幣市場基金 15.89050 15.89020 0.00030 0.00189群益亞太中小基金 12.47000 12.38000 0.09000 0.72698群益亞太新趨勢平衡基金 16.29000 16.19000 0.10000 0.61767群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57300 9.55850 0.01450 0.15170群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.35470 8.34200 0.01270 0.15224群益店頭市場基金 71.04000 71.22000 -0.18000 -0.25274群益東方盛世基金 11.48000 11.37000 0.11000 0.96746群益東協成長基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738群益長安基金 20.77000 20.76000 0.01000 0.04817群益美國新創亮點基金-美元 11.95200 11.93470 0.01730 0.14496群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203群益真善美基金 16.81210 16.84870 -0.03660 -0.21723群益馬拉松基金 96.06000 96.09000 -0.03000 -0.03122群益創新科技基金 25.84000 25.89000 -0.05000 -0.19312群益華夏盛世基金-人民幣 10.35000 10.22000 0.13000 1.27202群益華夏盛世基金-美元 10.35200 10.21610 0.13590 1.33025群益華夏盛世基金-新臺幣 18.37000 18.13000 0.24000 1.32377群益奧斯卡基金 21.25000 21.23000 0.02000 0.09421群益新興大消費基金 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595群益新興金鑽基金 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000群益葛萊美基金 18.35000 18.45000 -0.10000 -0.54201群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.36170 10.32640 0.03530 0.34184群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.42840 10.39150 0.03690 0.35510群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.12190 10.08740 0.03450 0.34201群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.15160 10.11570 0.03590 0.35489-------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 26.18000 26.18000 0.00000 0.00000德信中國精選成長基金 11.81000 11.75000 0.06000 0.51064德信台灣主流中小基金 14.76000 14.72000 0.04000 0.27174德信新興股票組合基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488德信萬保貨幣市場基金 11.79200 11.79180 0.00020 0.00170德信萬瑞基金 11.22240 11.19640 0.02600 0.23222德信數位時代基金 22.46000 22.54000 -0.08000 -0.35492-------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 16.87000 16.78000 0.09000 0.53635德盛全球生技大壩基金-美元 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512德盛全球生技大壩基金-新臺幣 41.43000 41.22000 0.21000 0.50946德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04220 10.04190 0.00030 0.00299德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.04520 10.04810 -0.00290 -0.02886德盛安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00110 10.00200 -0.00090 -0.00900德盛安聯中國東協新世紀基金 14.27000 14.30000 -0.03000 -0.20979德盛安聯中國策略增長基金 15.62000 15.47000 0.15000 0.96962德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.33370 12.33350 0.00020 0.00162德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.95000 18.85000 0.10000 0.53050德盛安聯四季回報債券組合基金 14.38350 14.39860 -0.01510 -0.10487德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.25630 10.26230 -0.00600 -0.05847德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61800 11.62680 -0.00880 -0.07569德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03000 10.03580 -0.00580 -0.05779德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05420 10.06010 -0.00590 -0.05865德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.26000 10.25190 0.00810 0.07901德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.28650 10.27890 0.00760 0.07394德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12960 10.12210 0.00750 0.07410德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.11600 10.10800 0.00800 0.07915德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.15990 10.15240 0.00750 0.07387德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00300 9.99580 0.00720 0.07203德盛安聯全球人口趨勢基金 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288德盛安聯全球計量平?基金 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25660 12.24740 0.00920 0.07512德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.57620 11.56750 0.00870 0.07521德盛安聯全球新興市場基金 16.29000 16.35000 -0.06000 -0.36697德盛安聯全球農金趨勢基金 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030德盛安聯多元計量平?基金 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247德盛安聯亞洲小型企業基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000德盛安聯亞洲動態策略基金 22.55000 22.42000 0.13000 0.57984德盛科技大壩基金 22.42000 22.24000 0.18000 0.80935-------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.51530 11.51520 0.00010 0.00087德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.52000 18.50000 0.02000 0.10811德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.79000 11.71000 0.08000 0.68318德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.35000 12.26000 0.09000 0.73409德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.68000 18.71000 -0.03000 -0.16034德銀遠東DWS全球神農基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.96920 9.95540 0.01380 0.13862德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.50340 11.51500 -0.01160 -0.10074德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.76620 8.75970 0.00650 0.07420德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.67490 9.66850 0.00640 0.06619德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.89800 9.89140 0.00660 0.06672德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.51860 11.50950 0.00910 0.07907德銀遠東DWS科技基金 16.06000 16.04000 0.02000 0.12469-------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 17.45000 17.42000 0.03000 0.17222摩根中小基金 22.03000 22.07000 -0.04000 -0.18124摩根中國A股基金 19.89000 19.88000 0.01000 0.05030摩根中國亮點基金 12.78000 12.71000 0.07000 0.55075摩根台灣金磚基金 17.01000 17.03000 -0.02000 -0.11744摩根台灣基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416摩根台灣貨幣市場基金 16.17440 16.17420 0.00020 0.00124摩根台灣增長基金 43.51000 43.55000 -0.04000 -0.09185摩根平?基金 26.04000 26.06000 -0.02000 -0.07675摩根全球α基金 16.50000 16.48000 0.02000 0.12136摩根全球平?基金 14.09090 14.13810 -0.04720 -0.33385摩根全球發現基金 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778摩根多元入息成長基金月配息型 10.42630 10.36490 0.06140 0.59238摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.53090 10.46750 0.06340 0.60568摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.40550 10.34470 0.06080 0.58774摩根多元入息成長基金累積型 10.60610 10.54370 0.06240 0.59182摩根安家理財基金 11.07460 11.07400 0.00060 0.00542摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.52260 11.48010 0.04250 0.37021摩根亞太高息平?基金-累積型 12.92480 12.87720 0.04760 0.36965摩根亞洲基金 43.23000 43.20000 0.03000 0.06944摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.82230 9.81180 0.01050 0.10701摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.16720 10.15460 0.01260 0.12408摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.75540 9.74540 0.01000 0.10261摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08080 12.06780 0.01300 0.10772摩根東方內需機會基金 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315摩根東方科技基金 24.64000 24.55000 0.09000 0.36660摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426摩根泛亞太股票入息基金累積型 11.01000 10.93000 0.08000 0.73193摩根金龍收成基金 19.04000 18.90000 0.14000 0.74074摩根第一貨幣市場基金 14.94440 14.94420 0.00020 0.00134摩根絕對日本基金 11.46000 11.35000 0.11000 0.96916摩根新金磚五國基金 9.71000 9.83000 -0.12000 -1.22075摩根新絲路基金 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645摩根新興35基金 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147摩根新興日本基金 20.85000 20.69000 0.16000 0.77332摩根新興活利債券基金-月配息型 8.48090 8.48630 -0.00540 -0.06363摩根新興活利債券基金-累積型 10.31590 10.32250 -0.00660 -0.06394摩根新興科技基金 42.63000 42.70000 -0.07000 -0.16393摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.31030 9.31060 -0.00030 -0.00322摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45420 10.45450 -0.00030 -0.00287摩根新興雙利平?基金月配息型 9.58930 9.59090 -0.00160 -0.01668摩根新興雙利平?基金月配息型(人民幣) 9.63740 9.63810 -0.00070 -0.00726摩根新興雙利平?基金月配息型(美元) 9.59590 9.59860 -0.00270 -0.02813摩根新興雙利平?基金累積型 9.58910 9.59060 -0.00150 -0.01564摩根價值成長基金 16.67000 16.68000 -0.01000 -0.05995摩根龍揚基金 28.80000 28.59000 0.21000 0.73452摩根總收益組合基金-月配息型 9.98450 9.98780 -0.00330 -0.03304摩根總收益組合基金-累積型 10.94590 10.94950 -0.00360 -0.03288摩根縱橫台商基金 12.17000 12.11000 0.06000 0.49546-------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.62000 18.59000 0.03000 0.16138聯邦金鑽平?基金 15.85540 15.90980 -0.05440 -0.34193聯邦貨幣市場基金 13.01050 13.01030 0.00020 0.00154聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.00200 10.00740 -0.00540 -0.05396聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.23390 9.23890 -0.00500 -0.05412聯邦精選科技基金 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.46160 15.43960 0.02200 0.14249聯邦環太平洋平?基金A 11.33440 11.32010 0.01430 0.12632聯邦環太平洋平?基金B 11.23200 11.21780 0.01420 0.12658聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.89510 10.87390 0.02120 0.19496聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.67560 9.65680 0.01880 0.19468-------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 31.68000 31.67000 0.01000 0.03158聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 14.84000 14.82000 0.02000 0.13495聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.12000 16.09000 0.03000 0.18645聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.92000 15.89000 0.03000 0.18880聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.63000 15.60000 0.03000 0.19231聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 15.55000 15.52000 0.03000 0.19330聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.20000 16.16000 0.04000 0.24752聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.16000 15.13000 0.03000 0.19828聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.10000 15.07000 0.03000 0.19907聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.79000 14.76000 0.03000 0.20325聯博亞太地產基金-A類型 12.27000 12.30000 -0.03000 -0.24390聯博亞太地產基金-B類型 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186聯博貨幣市場基金 14.87130 14.87110 0.00020 0.00134聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.92190 9.91360 0.00830 0.08372聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.88540 8.87800 0.00740 0.08335聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.89040 14.87800 0.01240 0.08334-------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 16.53000 16.60000 -0.07000 -0.42169瀚亞中國基金 14.17000 14.05000 0.12000 0.85409瀚亞巴西基金 4.22000 4.29000 -0.07000 -1.63170瀚亞外銷基金 31.08000 31.10000 -0.02000 -0.06431瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.91130 9.89520 0.01610 0.16271瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.78340 9.77330 0.01010 0.10334瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.05990 12.04700 0.01290 0.10708瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.86050 9.83840 0.02210 0.22463瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.34330 9.32830 0.01500 0.16080瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.17190 9.16240 0.00950 0.10368瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.27770 9.26780 0.00990 0.10682瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 8.91970 8.89960 0.02010 0.22585瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.89630 10.88470 0.01160 0.10657瀚亞全球綠色金脈基金 14.73000 14.73000 0.00000 0.00000瀚亞印度基金 22.97000 23.41000 -0.44000 -1.87954瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.56000 14.50000 0.06000 0.41379瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850瀚亞亞太基礎建設基金 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.19970 10.17180 0.02790 0.27429瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 10.67390 10.62450 0.04940 0.46496瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.06550 10.04040 0.02510 0.24999瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.15160 10.12560 0.02600 0.25677瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.41930 10.37700 0.04230 0.40763瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.89730 9.87020 0.02710 0.27456瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.23350 10.18600 0.04750 0.46633瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.81580 9.79130 0.02450 0.25022瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.89990 9.87450 0.02540 0.25723瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 10.10920 10.06820 0.04100 0.40722瀚亞股債入息組合基金A類型 13.35530 13.33300 0.02230 0.16725瀚亞股債入息組合基金B類型 12.83800 12.81650 0.02150 0.16775瀚亞非洲基金-南非幣 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042瀚亞非洲基金-新臺幣 20.00000 20.07000 -0.07000 -0.34878瀚亞威寶貨幣市場基金 13.39670 13.39650 0.00020 0.00149瀚亞美國高科技基金 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800瀚亞高科技基金 47.85000 47.96000 -0.11000 -0.22936瀚亞理財通基金 21.74000 21.77000 -0.03000 -0.13780瀚亞菁華基金 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.94300 9.98120 -0.03820 -0.38272瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.61880 8.65190 -0.03310 -0.38257瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.89190 10.87370 0.01820 0.16738瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.65390 9.63780 0.01610 0.16705瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.84140 9.85340 -0.01200 -0.12179瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.88530 9.88680 -0.00150 -0.01517瀚亞新興豐收基金A-美元 9.79690 9.81550 -0.01860 -0.18950瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.69780 9.71560 -0.01780 -0.18321瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.64130 9.73240 -0.09110 -0.93605瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.84090 9.85290 -0.01200 -0.12179瀚亞新興豐收基金B-南非幣 9.88300 9.88480 -0.00180 -0.01821瀚亞新興豐收基金B-美元 9.79610 9.81450 -0.01840 -0.18748瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.69780 9.71560 -0.01780 -0.18321瀚亞新興豐收基金B-澳幣 9.63860 9.72880 -0.09020 -0.92714瀚亞電通網基金 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.06090 13.06260 -0.00170 -0.01301瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.07190 12.07350 -0.00160 -0.01325瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.03000 13.95000 0.08000 0.57348瀚亞歐洲基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.65580 9.62150 0.03430 0.35649瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 8.33010 8.30050 0.02960 0.35661-------------------------------------------------------------------------------------------------------


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